| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AP Constructions | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 687.00 | 259 932.00 | 16 756.00 | 276 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 901.00 | 441 170.00 | 22 731.00 | 463 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 879.00 | 3 782.00 | 244 097.00 | 247 879.00 |
BZ Autres créances | 485 950.00 | | 485 950.00 | 485 950.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 837.00 | 3 782.00 | 734 056.00 | 737 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 739.00 | 444 952.00 | 756 787.00 | 1 201 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 567 956.00 | | | 567 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 787.00 | | | 756 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 422.00 | 28 039.00 | 997 461.00 | 969 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 422.00 | 28 039.00 | 997 461.00 | 969 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 814.00 | | | 1 008 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 803.00 | | | 967 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 035.00 | | 7 866.00 | 456 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 462.00 | | 7 866.00 | 446 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 186.00 | 5 984.00 | | 435 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 186.00 | 5 984.00 | | 435 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 468.00 | 596.00 | 1 722.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 362.00 | 303.00 | 3 882.00 | 7 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 362.00 | 303.00 | 3 882.00 | 7 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | 14 054.00 | 5 654.00 | 12 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 3 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 508.00 | 731 353.00 | 10 155.00 | 741 508.00 |