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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AP Constructions | 108 914.00 | 105 506.00 | 3 408.00 | 108 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 327.00 | 264 846.00 | 17 482.00 | 282 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 841.00 | 446 130.00 | 23 711.00 | 469 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 378.00 | 2 173.00 | 223 205.00 | 225 378.00 |
BZ Autres créances | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 851.00 | 2 173.00 | 700 678.00 | 702 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 692.00 | 448 304.00 | 724 389.00 | 1 172 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | 136 095.00 | 145 084.00 | | 136 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | 41 012.00 | | 11 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974.00 | 4 292.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 528 883.00 | 567 956.00 | | 528 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 776.00 | 51 489.00 | | 98 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 438.00 | 137 294.00 | | 86 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 505.00 | 188 783.00 | | 195 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 389.00 | 756 787.00 | | 724 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 325.00 | 30 102.00 | 982 427.00 | 952 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 325.00 | 30 102.00 | 982 427.00 | 952 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450.00 | 1 772.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 1 772.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 596.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | 1 176.00 | | -3 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 530.00 | 1 008 814.00 | | 989 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 284.00 | 967 803.00 | | 978 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | 41 012.00 | | 11 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | 1 132.00 | 1 450.00 | 4 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 827.00 | 2 435.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 827.00 | 2 435.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | 1 959.00 | 3 886.00 | 8 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 2 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
VP Divers | 468 543.00 | | | 468 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 256.00 | 691 682.00 | 4 574.00 | 696 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |