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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 8 146.00 | 32 049.00 | 40 194.00 |
AN Terrains | 2 333.00 | 128.00 | 2 205.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 112 123.00 | 105 900.00 | 6 223.00 | 112 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 722.00 | 274 827.00 | 20 895.00 | 295 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 670.00 | 461 212.00 | 68 459.00 | 529 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 269.00 | 2 181.00 | 210 088.00 | 212 269.00 |
BZ Autres créances | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 149.00 | 2 181.00 | 567 968.00 | 570 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 819.00 | 463 393.00 | 636 427.00 | 1 099 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | 137 341.00 | 136 095.00 | | 137 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 962.00 | 11 246.00 | | -75 962.00 |
DK Provisions réglementées | 4 158.00 | 3 974.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 443 105.00 | 528 883.00 | | 443 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 334.00 | 98 776.00 | | 94 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 86 438.00 | | 91 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 809.00 | 5 436.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 4 855.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 319.00 | 195 505.00 | | 193 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 424.00 | 724 388.00 | | 636 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 580.00 | 14 452.00 | 903 031.00 | 888 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 580.00 | 14 452.00 | 903 031.00 | 888 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | 1 450.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 2 390.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | 1 132.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 6 167.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -3 776.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 906.00 | 989 530.00 | | 914 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 868.00 | 978 284.00 | | 990 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 962.00 | 11 246.00 | | -75 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 840.00 | | 60 929.00 | 469 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 529 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 487 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | 36 627.00 | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 552.00 | | 24 302.00 | 464 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 130.00 | 15 081.00 | | 446 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | 4 578.00 | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 563.00 | 10 503.00 | | 442 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 974.00 | 1 804.00 | 1 620.00 | 3 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 215.00 | 207.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 215.00 | 207.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 2 019.00 | 1 827.00 | 6 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 212 269.00 | 209 262.00 | 3 007.00 | 212 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 357 360.00 | 357 360.00 | | 357 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 870.00 | 567 142.00 | 4 728.00 | 571 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |