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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 17 302.00 | 22 892.00 | 40 194.00 |
AN Terrains | 2 333.00 | 595.00 | 1 738.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 114 283.00 | 107 242.00 | 7 041.00 | 114 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 312.00 | 291 206.00 | 26 106.00 | 317 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 205.00 | 488 556.00 | 69 649.00 | 558 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 927.00 | 668.00 | 171 259.00 | 171 927.00 |
BZ Autres créances | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 582.00 | 668.00 | 398 914.00 | 399 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 787.00 | 489 224.00 | 468 563.00 | 957 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | -58 886.00 | 61 380.00 | | -58 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 392.00 | -120 266.00 | | -33 392.00 |
DK Provisions réglementées | 5 344.00 | 5 647.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 290 635.00 | 324 329.00 | | 290 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | 85 957.00 | | 74 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | 105 925.00 | | 96 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 3 256.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 929.00 | 195 137.00 | | 177 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 563.00 | 519 466.00 | | 468 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 858 513.00 | 15 262.00 | 873 775.00 | 858 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 513.00 | 15 262.00 | 873 775.00 | 858 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 922.00 | 1 070.00 | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 1 070.00 | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 2 558.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 2 558.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -1 488.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 215.00 | 833 143.00 | | 889 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 607.00 | 953 409.00 | | 922 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 392.00 | -120 266.00 | | -33 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 391.00 | 13 165.00 | | 475 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 4 578.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 667.00 | 8 587.00 | | 462 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 1 620.00 | 1 922.00 | 5 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | 487.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | 487.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | 1 620.00 | 2 409.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 171 927.00 | 170 788.00 | 1 139.00 | 171 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 215.00 | 400 075.00 | 1 139.00 | 401 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 929.00 | 177 929.00 | | 177 929.00 |