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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 12 724.00 | 27 470.00 | 40 194.00 |
AN Terrains | 2 333.00 | 362.00 | 1 971.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 112 123.00 | 106 566.00 | 5 557.00 | 112 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 087.00 | 283 528.00 | 17 559.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 670.00 | 475 391.00 | 54 278.00 | 529 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 247.00 | 1 155.00 | 199 092.00 | 200 247.00 |
BZ Autres créances | 264 840.00 | | 264 840.00 | 264 840.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 342.00 | 1 155.00 | 465 188.00 | 466 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 012.00 | 476 546.00 | 519 466.00 | 996 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | 61 380.00 | 137 341.00 | | 61 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 266.00 | -75 962.00 | | -120 266.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | 4 158.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 324 329.00 | 443 105.00 | | 324 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 94 334.00 | | 85 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 925.00 | 91 788.00 | | 105 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 809.00 | | |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 2 622.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 137.00 | 193 319.00 | | 195 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 466.00 | 636 424.00 | | 519 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 802 368.00 | 21 895.00 | 824 263.00 | 802 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 852.00 | 21 895.00 | 824 747.00 | 802 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | 1 620.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 1 620.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558.00 | 1 804.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 1 804.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -185.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 143.00 | 914 906.00 | | 833 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 409.00 | 990 868.00 | | 953 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 266.00 | -75 962.00 | | -120 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 212.00 | 14 179.00 | | 461 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 4 578.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 066.00 | 9 601.00 | | 453 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 158.00 | 2 558.00 | 1 070.00 | 4 158.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 4.00 | 1 031.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 4.00 | 1 031.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 2 562.00 | 2 100.00 | 6 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 1 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 200 247.00 | 198 794.00 | 1 453.00 | 200 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 840.00 | 264 840.00 | | 264 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 808.00 | 465 355.00 | 1 453.00 | 466 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |