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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 964.00 | | 433 964.00 | 433 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 698.00 | 13 321.00 | 456 377.00 | 469 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 205.00 | | 359 205.00 | 359 205.00 |
BZ Autres créances | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 542.00 | 13 321.00 | 942 221.00 | 955 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | 121 426.00 | 7 522.00 | | 121 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 164.00 | 213 904.00 | | 166 164.00 |
DL TOTAL (I) | 478 270.00 | 412 106.00 | | 478 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 492.00 | 56 593.00 | | 206 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 1 892.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | 186 681.00 | | 146 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 658.00 | 142 084.00 | | 107 658.00 |
EA Autres dettes | | 9 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 950.00 | 396 892.00 | | 463 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 221.00 | 808 998.00 | | 942 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 763.00 | 395 000.00 | | 282 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -764.00 | 1 301.00 | | -764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -764.00 | 16 238.00 | | -764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -16 238.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 763.00 | 104 741.00 | | 80 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 771.00 | 1 242 150.00 | | 992 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 607.00 | 1 028 246.00 | | 826 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 164.00 | 213 904.00 | | 166 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 205.00 | | 178 205.00 | 178 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 964.00 | | | 433 964.00 |
UX Autres créances clients | 359 205.00 | | | 359 205.00 |
VP Divers | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 003.00 | 420 039.00 | 433 964.00 | 854 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 968.00 | 282 763.00 | 178 205.00 | 460 968.00 |