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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 252.00 | | 690 252.00 | 690 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 573.00 | 13 321.00 | 690 252.00 | 703 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 993.00 | 423.00 | 100 570.00 | 100 993.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | 1 311.00 | 2 645.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 250.00 | 1 734.00 | 180 516.00 | 182 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 028.00 | 15 055.00 | 870 972.00 | 886 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | 104 329.00 | 123 839.00 | | 104 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 642.00 | -19 510.00 | | -34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 260 367.00 | 295 009.00 | | 260 367.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | 7.00 | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | 7.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 871.00 | 532 641.00 | | 537 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | 4 409.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 591.00 | 273 063.00 | | 44 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 315.00 | 44 431.00 | | 20 315.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 818.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 400.00 | 857 362.00 | | 610 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 972.00 | 1 152 378.00 | | 870 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 106.00 | 329 834.00 | | 65 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 29 776.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 49 947.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -29 526.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 950.00 | 444 495.00 | | 127 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 592.00 | 464 005.00 | | 162 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 642.00 | -19 510.00 | | -34 642.00 |