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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 155.00 | | 697 155.00 | 697 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 476.00 | 13 321.00 | 697 155.00 | 710 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 243.00 | 98 132.00 | 57 111.00 | 155 243.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 154.00 | 98 132.00 | 88 022.00 | 186 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 328.00 | 111 454.00 | 786 875.00 | 898 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | 69 687.00 | 104 329.00 | | 69 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 354.00 | -34 642.00 | | -164 354.00 |
DL TOTAL (I) | 96 013.00 | 260 367.00 | | 96 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698.00 | 205.00 | | 1 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 611.00 | 205.00 | | 9 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 250.00 | 537 871.00 | | 543 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 167.00 | 7 423.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 44 591.00 | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 385.00 | 20 315.00 | | 23 385.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 200.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 250.00 | 610 400.00 | | 681 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 875.00 | 870 972.00 | | 786 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 833.00 | 65 106.00 | | 118 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 132.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 170.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | 170.00 | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -170.00 | | -8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 967.00 | 127 950.00 | | 103 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 321.00 | 162 592.00 | | 268 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 354.00 | -34 642.00 | | -164 354.00 |