| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 413.00 | 2 241.00 | 20 172.00 | 22 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 015.00 | | 627 015.00 | 627 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 749.00 | 15 563.00 | 647 186.00 | 662 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 304.00 | 423.00 | 406 881.00 | 407 304.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CF Disponibilités | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 653.00 | 423.00 | 567 230.00 | 567 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 409.00 | 15 986.00 | 1 214 423.00 | 1 230 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | 7 590.00 | 121 426.00 | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 249.00 | 166 164.00 | | 116 249.00 |
DL TOTAL (I) | 314 519.00 | 478 270.00 | | 314 519.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 625.00 | 206 492.00 | | 550 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 939.00 | 146 817.00 | | 244 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 711.00 | 107 658.00 | | 96 711.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 897.00 | 463 950.00 | | 899 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 423.00 | 942 221.00 | | 1 214 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 811.00 | 282 763.00 | | 355 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | -764.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | -764.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | 923.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 256.00 | 80 763.00 | | 44 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 056.00 | 992 771.00 | | 756 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 807.00 | 826 607.00 | | 639 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 249.00 | 166 164.00 | | 116 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 698.00 | | 387 748.00 | 469 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 285.00 | 627 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 697.00 | 662 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 413.00 | 22 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 964.00 | | 365 335.00 | 433 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | 2 241.00 | | 13 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 104.00 | | 541 104.00 | 541 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 939.00 | 244 939.00 | | 244 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 015.00 | | 627 015.00 | 627 015.00 |
UX Autres créances clients | 407 304.00 | 406 740.00 | 564.00 | 407 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VP Divers | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 313.00 | 460 734.00 | 627 579.00 | 1 088 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 915.00 | 355 811.00 | 541 104.00 | 896 915.00 |