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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 531.00 | | 683 531.00 | 683 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 852.00 | 13 321.00 | 683 531.00 | 696 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 947.00 | 423.00 | 203 524.00 | 203 947.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 271.00 | 423.00 | 468 848.00 | 469 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 123.00 | 13 744.00 | 1 152 378.00 | 1 166 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DH Report à nouveau | 123 839.00 | 7 590.00 | | 123 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 510.00 | 116 249.00 | | -19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 295 009.00 | 314 519.00 | | 295 009.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 641.00 | 550 625.00 | | 532 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | 2 982.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 244 939.00 | | 273 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | 96 711.00 | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 4 639.00 | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 362.00 | 899 897.00 | | 857 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 378.00 | 1 214 423.00 | | 1 152 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 641.00 | | | 532 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 85.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 422.00 | 85.00 | | 20 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 776.00 | 2 200.00 | | 29 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 947.00 | 2 200.00 | | 49 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 526.00 | -2 115.00 | | -29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 495.00 | 756 056.00 | | 444 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 005.00 | 639 807.00 | | 464 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 510.00 | 116 249.00 | | -19 510.00 |