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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 1 529.00 | 3 053.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 13 714.00 | 10 258.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 15 243.00 | 30 553.00 | 45 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 553.00 | | 725 553.00 | 725 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 349.00 | 15 243.00 | 756 106.00 | 771 349.00 |
CU Autres participations | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DL TOTAL (I) | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
EA Autres dettes | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 082.00 | | | 486 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 106.00 | | | 756 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 082.00 | | | 486 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 960.00 | | 12 709.00 | 37 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 45 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 23 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 3 892.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | | 5 755.00 | 23 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | 3 062.00 | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 5 125.00 | 4 873.00 | 14 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 839.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 301.00 | 4 286.00 | 4 873.00 | 14 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 231.00 | 317 231.00 | | 317 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 799.00 | 372 079.00 | 6 720.00 | 378 799.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 082.00 | 486 082.00 | | 486 082.00 |