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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 12 942.00 | 1 129.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 23 897.00 | 1 464.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 905.00 | 36 839.00 | 29 065.00 | 65 905.00 |
BT Marchandises | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 179.00 | | 414 179.00 | 414 179.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CF Disponibilités | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 048.00 | | 698 048.00 | 698 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 953.00 | 36 839.00 | 727 113.00 | 763 953.00 |
CU Autres participations | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 327 769.00 | | | 327 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 113.00 | | | 727 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 043.00 | | 2 501.00 | 66 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 65 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 25 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 973.00 | | 2 501.00 | 23 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 224.00 | 6 255.00 | 2 640.00 | 33 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 3 626.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | 2 629.00 | 2 640.00 | 23 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 414 179.00 | 414 179.00 | | 414 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 209.00 | 441 488.00 | 6 720.00 | 448 209.00 |
VW T.V.A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 344.00 | 399 344.00 | | 399 344.00 |