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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 12 942.00 | 1 128.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 24 870.00 | 1 475.00 | 26 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 275.00 | 37 812.00 | 31 463.00 | 69 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BT Marchandises | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 576.00 | | 374 576.00 | 374 576.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 058.00 | | 700 058.00 | 700 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 332.00 | 37 812.00 | 731 521.00 | 769 332.00 |
CU Autres participations | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 344 337.00 | | | 344 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
EA Autres dettes | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 521.00 | | | 731 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 905.00 | | 3 370.00 | 65 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | | 983.00 | 25 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 473.00 | | 2 387.00 | 26 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 972.00 | | 36 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 972.00 | | 23 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 374 576.00 | 374 576.00 | | 374 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 948.00 | 410 228.00 | 6 720.00 | 416 948.00 |
VW T.V.A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 184.00 | 387 184.00 | | 387 184.00 |