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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 5 690.00 | 8 380.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 20 701.00 | 4 690.00 | 25 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 434.00 | 26 391.00 | 37 043.00 | 63 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CF Disponibilités | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 006.00 | | 635 006.00 | 635 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 440.00 | 26 391.00 | 672 049.00 | 698 440.00 |
CU Autres participations | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 049.00 | | | 672 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 352.00 | | 13 473.00 | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 63 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 25 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | 10 878.00 | 3 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 378.00 | | 2 595.00 | 21 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 696.00 | 9 086.00 | 2 391.00 | 19 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 4 673.00 | 700.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 4 413.00 | 1 691.00 | 17 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 497 417.00 | 497 417.00 | | 497 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 781.00 | 554 061.00 | 6 720.00 | 560 781.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 529.00 | 329 529.00 | | 329 529.00 |