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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 1 717.00 | 2 175.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 17 979.00 | 9 103.00 | 27 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 352.00 | 19 696.00 | 32 656.00 | 52 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 900.00 | | 578 900.00 | 578 900.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CF Disponibilités | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 781.00 | | 825 781.00 | 825 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 133.00 | 19 696.00 | 858 437.00 | 878 133.00 |
CU Autres participations | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 024.00 | 175 116.00 | | 215 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 088.00 | 39 908.00 | | 66 088.00 |
DL TOTAL (I) | 336 112.00 | 270 024.00 | | 336 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 233.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 053.00 | 317 231.00 | | 358 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 95 845.00 | | 143 300.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 71 350.00 | | 9 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 267.00 | 1 422.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 324.00 | 486 082.00 | | 522 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 437.00 | 756 106.00 | | 858 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 324.00 | | | 522 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 796.00 | | 7 246.00 | 45 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 3 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 3 110.00 | 23 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | 4 136.00 | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243.00 | 5 143.00 | 690.00 | 15 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 878.00 | 690.00 | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 4 265.00 | | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 053.00 | 358 053.00 | | 358 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 933.00 | 655 213.00 | 6 720.00 | 661 933.00 |
VW T.V.A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 324.00 | 522 324.00 | | 522 324.00 |