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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 668.00 | 340 657.00 | 4 012.00 | 344 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 401.00 | | 437 401.00 | 437 401.00 |
AN Terrains | 879 214.00 | | 879 214.00 | 879 214.00 |
AP Constructions | 1 566 303.00 | 1 114 599.00 | 451 704.00 | 1 566 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 458.00 | 98 862.00 | 15 596.00 | 114 458.00 |
AX Avances et acomptes | 2 042 331.00 | | 2 042 331.00 | 2 042 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360 588.00 | 460 000.00 | 4 900 588.00 | 5 360 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 744 963.00 | 2 014 117.00 | 8 730 846.00 | 10 744 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BZ Autres créances | 279 119.00 | | 279 119.00 | 279 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 199 883.00 | | 1 199 883.00 | 1 199 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 095.00 | | 1 539 095.00 | 1 539 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 058.00 | 2 014 117.00 | 10 269 941.00 | 12 284 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 533.00 | 4 488 720.00 | | 5 072 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 765.00 | 583 813.00 | | 352 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 298.00 | 7 492 533.00 | | 7 845 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 747.00 | 71 815.00 | | 2 017 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 113.00 | 158 887.00 | | 160 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 415.00 | 110 514.00 | | 127 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 185.00 | 113 345.00 | | 119 185.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 643.00 | 454 562.00 | | 2 424 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 941.00 | 7 947 095.00 | | 10 269 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 629.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 279.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 140 169.00 | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 234.00 | 1 475 553.00 | | 1 577 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 469.00 | 891 741.00 | | 1 224 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 765.00 | 583 813.00 | | 352 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 393.00 | | | 8 683 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 744 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 954.00 | | | 656 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 851.00 | | | 2 665 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 588.00 | | | 5 360 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 566.00 | 86 551.00 | | 1 467 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 387.00 | 1 270.00 | | 339 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 179.00 | 85 281.00 | | 1 128 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 071.00 | 213 723.00 | 1 108 594.00 | 2 017 071.00 |
VP Divers | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 212.00 | 339 212.00 | | 339 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 643.00 | 621 295.00 | 1 108 594.00 | 2 424 643.00 |