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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 113.00 | 57 157.00 | 732 957.00 | 790 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
AN Terrains | 879 214.00 | | 879 214.00 | 879 214.00 |
AP Constructions | 3 810 581.00 | 1 286 074.00 | 2 524 507.00 | 3 810 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 946.00 | 93 164.00 | 21 782.00 | 114 946.00 |
AX Avances et acomptes | 5 360 588.00 | 460 000.00 | 4 900 588.00 | 5 360 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 971 667.00 | 1 896 394.00 | 9 075 273.00 | 10 971 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
BZ Autres créances | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CF Disponibilités | 1 117 283.00 | | 1 117 283.00 | 1 117 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 616.00 | | 1 434 616.00 | 1 434 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 283.00 | 1 896 394.00 | 10 509 889.00 | 12 406 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 065 290.00 | 5 072 533.00 | | 5 065 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 396.00 | 352 765.00 | | 349 396.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 686.00 | 7 845 298.00 | | 7 834 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 657.00 | 2 017 747.00 | | 1 965 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 605.00 | 160 113.00 | | 334 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | 127 415.00 | | 164 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 223.00 | 119 185.00 | | 210 223.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 675 203.00 | 2 424 643.00 | | 2 675 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 889.00 | 10 269 941.00 | | 10 509 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 543 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 184 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 55.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 55.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 611.00 | 29 523.00 | | 96 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 411.00 | 1 577 234.00 | | 1 830 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 015.00 | 1 224 469.00 | | 1 481 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 396.00 | 352 765.00 | | 349 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 963.00 | | 2 994 925.00 | 10 744 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768 221.00 | 10 971 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706 199.00 | 806 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062 021.00 | 4 804 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 069.00 | | 730 469.00 | 782 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 306.00 | | 2 264 456.00 | 4 602 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 588.00 | | | 5 360 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 117.00 | 186 991.00 | 304 714.00 | 1 554 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 657.00 | 1 524.00 | 285 024.00 | 340 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 461.00 | 185 467.00 | 19 690.00 | 1 213 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
UX Autres créances clients | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 613.00 | 216 345.00 | 1 122 195.00 | 1 965 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VP Divers | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 203.00 | 925 934.00 | 1 122 195.00 | 2 675 203.00 |