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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 086.00 | 329 781.00 | 470 305.00 | 800 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
AN Terrains | 879 214.00 | | 879 214.00 | 879 214.00 |
AP Constructions | 3 853 330.00 | 1 914 204.00 | 1 939 125.00 | 3 853 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 931.00 | 110 673.00 | 258.00 | 110 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125 325.00 | 3 054 658.00 | 8 070 667.00 | 11 125 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 210.00 | | 270 210.00 | 270 210.00 |
BZ Autres créances | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CF Disponibilités | 1 096 456.00 | | 1 096 456.00 | 1 096 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 377.00 | | 1 533 377.00 | 1 533 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 702.00 | 3 054 658.00 | 9 604 044.00 | 12 658 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 395 588.00 | 700 000.00 | 4 695 588.00 | 5 395 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950 645.00 | 4 972 972.00 | | 4 950 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | -22 327.00 | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 626.00 | 7 370 645.00 | | 7 415 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 584.00 | 1 530 270.00 | | 1 308 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 808.00 | 191 022.00 | | 591 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 39 290.00 | | 101 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 222.00 | 103 799.00 | | 186 222.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 306.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 417.00 | 2 280 109.00 | | 2 188 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 044.00 | 9 650 754.00 | | 9 604 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 848 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 583.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 786.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 726.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | 20 492.00 | | 57 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 362.00 | 2 139 612.00 | | 1 943 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 381.00 | 2 161 939.00 | | 1 898 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 981.00 | -22 327.00 | | 44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064 205.00 | | 69 378.00 | 11 064 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 11 125 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 257.00 | 886 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 142.00 | | 69 378.00 | 825 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 475.00 | | | 4 843 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395 588.00 | | | 5 395 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 333.00 | 307 583.00 | 8 257.00 | 2 055 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 793.00 | 94 245.00 | 8 257.00 | 243 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 540.00 | 213 337.00 | | 1 811 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 584.00 | 224 406.00 | 1 084 178.00 | 1 308 584.00 |
VI Groupe et associés | 400 096.00 | 400 096.00 | | 400 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 093.00 | 435 093.00 | | 435 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 417.00 | 1 104 239.00 | 1 084 178.00 | 2 188 417.00 |