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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 618.00 | 148 479.00 | 657 139.00 | 805 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 879 214.00 | | 879 214.00 | 879 214.00 |
AP Constructions | 3 851 630.00 | 1 495 364.00 | 2 356 266.00 | 3 851 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 818.00 | 107 757.00 | 12 060.00 | 119 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 051 867.00 | 2 211 600.00 | 8 840 267.00 | 11 051 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
BZ Autres créances | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
CF Disponibilités | 600 207.00 | | 600 207.00 | 600 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 792.00 | | 1 265 792.00 | 1 265 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 659.00 | 2 211 600.00 | 10 106 060.00 | 12 317 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 395 588.00 | 460 000.00 | 4 935 588.00 | 5 395 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 864 686.00 | 5 065 290.00 | | 4 864 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 286.00 | 349 396.00 | | 108 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 392 972.00 | 7 834 686.00 | | 7 392 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 269.00 | 1 965 657.00 | | 1 749 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 975.00 | 182 229.00 | | 185 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 683.00 | 152 376.00 | | 529 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 164 718.00 | | 60 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 261.00 | 210 223.00 | | 187 261.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 088.00 | 2 675 203.00 | | 2 713 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 060.00 | 10 509 889.00 | | 10 106 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 805 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 1 244.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 1 244.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 747.00 | 96 611.00 | | 44 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 981.00 | 1 830 411.00 | | 1 816 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 695.00 | 1 481 015.00 | | 1 708 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 286.00 | 349 396.00 | | 108 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 667.00 | | 100 076.00 | 10 971 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 876.00 | 11 051 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 876.00 | 805 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 338.00 | | 19 156.00 | 806 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 740.00 | | 45 920.00 | 4 804 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 588.00 | | 35 000.00 | 5 360 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 394.00 | 318 856.00 | 3 651.00 | 1 436 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 157.00 | 94 973.00 | 3 651.00 | 57 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 237.00 | 223 883.00 | | 1 379 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 425 013.00 | 425 013.00 | | 425 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 269.00 | 218 999.00 | 1 530 270.00 | 1 749 269.00 |
VI Groupe et associés | 529 683.00 | 529 683.00 | | 529 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 585.00 | 665 585.00 | | 665 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 088.00 | 1 182 818.00 | 1 530 270.00 | 2 713 088.00 |