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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 343.00 | 243 793.00 | 564 550.00 | 808 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
AN Terrains | 879 214.00 | | 879 214.00 | 879 214.00 |
AP Constructions | 3 853 330.00 | 1 704 702.00 | 2 148 628.00 | 3 853 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 931.00 | 106 838.00 | 4 093.00 | 110 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 205.00 | 2 582 333.00 | 8 481 872.00 | 11 064 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
BZ Autres créances | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CF Disponibilités | 814 775.00 | | 814 775.00 | 814 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 882.00 | | 1 168 882.00 | 1 168 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 087.00 | 2 582 333.00 | 9 650 754.00 | 12 233 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 395 588.00 | 527 000.00 | 4 868 588.00 | 5 395 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 972 972.00 | 4 864 686.00 | | 4 972 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 327.00 | 108 286.00 | | -22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 645.00 | 7 392 972.00 | | 7 370 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 270.00 | 1 749 269.00 | | 1 530 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 022.00 | 185 975.00 | | 191 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 423.00 | 529 683.00 | | 415 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 60 523.00 | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 799.00 | 187 261.00 | | 103 799.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 377.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 109.00 | 2 713 088.00 | | 2 280 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 754.00 | 10 106 060.00 | | 9 650 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 883 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 455.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 95.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 65.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 44 747.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 612.00 | 1 816 981.00 | | 2 139 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 939.00 | 1 708 695.00 | | 2 161 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 327.00 | 108 286.00 | | -22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 867.00 | | 22 059.00 | 11 051 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 721.00 | 11 064 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 4 843 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 618.00 | | 19 524.00 | 805 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 661.00 | | 2 535.00 | 4 850 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395 588.00 | | | 5 395 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 600.00 | 313 455.00 | 9 721.00 | 1 751 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 479.00 | 95 314.00 | | 148 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 121.00 | 218 141.00 | 9 721.00 | 1 603 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 729.00 | 415 729.00 | | 415 729.00 |
UX Autres créances clients | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 270.00 | 221 686.00 | 1 308 584.00 | 1 530 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 108.00 | 354 108.00 | | 354 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 109.00 | 971 526.00 | 1 308 584.00 | 2 280 109.00 |