| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 665.00 | 24 531.00 | 3 133.00 | 27 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 120.00 | 248 525.00 | 73 595.00 | 322 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
BZ Autres créances | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
CF Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 334.00 | | 503 334.00 | 503 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 455.00 | 248 525.00 | 576 929.00 | 825 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 393 943.00 | | | 393 943.00 |
DP Provisions pour risques | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 929.00 | | | 576 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 171.00 | | 865 171.00 | 865 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 171.00 | | 865 171.00 | 865 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 050.00 | | | 869 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 809.00 | | | 823 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 365.00 | 4 213.00 | 2 151.00 | 6 365.00 |
VP Divers | 245 988.00 | | | 245 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 012.00 | 404 787.00 | 4 225.00 | 409 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 789.00 | 160 637.00 | 2 151.00 | 162 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |