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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 29 835.00 | 2 240.00 | 32 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 062.00 | 169 189.00 | 75 873.00 | 245 062.00 |
BP En cours de production de services | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
BZ Autres créances | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 708.00 | | 424 708.00 | 424 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 771.00 | 169 189.00 | 500 582.00 | 669 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 820.00 | | | -10 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 208.00 | | | 315 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 582.00 | | | 500 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 339.00 | | | 241 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 099.00 | | 682 099.00 | 682 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 099.00 | | 682 099.00 | 682 099.00 |
FM Production stockée | | | 43 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 484.00 | | | 732 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 589.00 | | | 704 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 463.00 | | 1 956.00 | 247 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 245 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 841.00 | | 1 235.00 | 30 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 721.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 203.00 | 1 986.00 | | 167 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 1 986.00 | | 27 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 763.00 | 19 894.00 | 73 869.00 | 93 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VP Divers | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 945.00 | 329 540.00 | 6 405.00 | 335 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 208.00 | 241 339.00 | 73 869.00 | 315 208.00 |