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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 23 224.00 | 1 997.00 | 25 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 679.00 | 247 217.00 | 71 461.00 | 318 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
BZ Autres créances | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 804.00 | | 486 804.00 | 486 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 484.00 | 247 217.00 | 558 266.00 | 805 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
DP Provisions pour risques | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 266.00 | | | 558 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 770.00 | 12 140.00 | 881 910.00 | 869 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 770.00 | 12 140.00 | 881 910.00 | 869 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 542.00 | | | 894 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 410.00 | | | 893 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 121.00 | | | 322 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 318 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 25 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 526.00 | 1 136.00 | 2 444.00 | 248 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 1 136.00 | 2 444.00 | 24 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 5.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VP Divers | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 526.00 | 437 298.00 | 3 228.00 | 440 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 494.00 | 172 342.00 | | 174 494.00 |