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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 053.00 | 142 053.00 | | 142 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 897.00 | 25 415.00 | 3 482.00 | 28 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 758.00 | 167 468.00 | 76 289.00 | 243 758.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
BZ Autres créances | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 838.00 | | 422 838.00 | 422 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 596.00 | 167 468.00 | 499 127.00 | 666 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 968.00 | | | -38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 127.00 | | | 499 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 107.00 | | | 658 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 968.00 | | | -38 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 680.00 | | 7 019.00 | 318 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 941.00 | 243 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 941.00 | 208 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | | 3 676.00 | 25 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 343.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 218.00 | 2 191.00 | 81 941.00 | 247 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 994.00 | | 81 941.00 | 223 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 224.00 | 2 191.00 | | 23 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838.00 | 5 464.00 | 1 374.00 | 6 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 909.00 | 385 338.00 | 6 571.00 | 391 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 521.00 | 173 147.00 | 1 374.00 | 174 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |