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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 841.00 | 27 849.00 | 2 991.00 | 30 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 462.00 | 167 202.00 | 80 260.00 | 247 462.00 |
BP En cours de production de services | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
BZ Autres créances | 246 354.00 | | 246 354.00 | 246 354.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 442.00 | | 430 442.00 | 430 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 905.00 | 167 202.00 | 510 702.00 | 677 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 127.00 | | | -167 127.00 |
DL TOTAL (I) | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 924.00 | | 523 924.00 | 523 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 924.00 | | 523 924.00 | 523 924.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 313.00 | | | 560 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 440.00 | | | 727 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 127.00 | | | -167 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 758.00 | | 6 405.00 | 243 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 247 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 205 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | | 1 944.00 | 28 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | 4 461.00 | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 468.00 | 2 434.00 | 2 700.00 | 167 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 053.00 | | 2 700.00 | 142 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 2 434.00 | | 25 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 141.00 | 4 141.00 | 100 000.00 | 104 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 355.00 | 246 355.00 | | 246 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 689.00 | 397 649.00 | 10 040.00 | 407 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 223.00 | 253 223.00 | 100 000.00 | 353 223.00 |