| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759.00 | 10 461.00 | 3 298.00 | 13 759.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 59 078.00 | 2 041.00 | 57 037.00 | 59 078.00 |
AP Constructions | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 082.00 | 34 448.00 | 47 634.00 | 82 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 132 416.00 | 45 428.00 | 177 844.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 835.00 | 229 260.00 | 157 575.00 | 386 835.00 |
BT Marchandises | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 133.00 | | 474 133.00 | 474 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 968.00 | 229 260.00 | 631 709.00 | 860 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 338 954.00 | 330 262.00 | | 338 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 385.00 | 8 692.00 | | 30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 395 571.00 | 365 186.00 | | 395 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 861.00 | 1.00 | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 623.00 | 151 383.00 | | 175 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 51 781.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 137.00 | 203 633.00 | | 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 709.00 | 568 819.00 | | 631 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450.00 | 203 633.00 | | 227 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 908.00 | | 1 134 908.00 | 1 134 908.00 |
FG Production vendue services | 284 556.00 | | 284 556.00 | 284 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 464.00 | | 1 419 464.00 | 1 419 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 883.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 40 833.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 41 717.00 | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 232.00 | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 39 565.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 2 151.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 444.00 | 1 527 891.00 | | 1 484 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 059.00 | 1 519 199.00 | | 1 454 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 385.00 | 8 692.00 | | 30 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 514.00 | 10 403.00 | | 9 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 142.00 | 76 600.00 | | 70 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 311.00 | | 98 524.00 | 288 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | 2 421.00 | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 795.00 | | 96 103.00 | 272 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 679.00 | 14 581.00 | | 214 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 1 400.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 618.00 | 13 181.00 | | 205 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 7 312.00 | 8 687.00 | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 137.00 | 227 450.00 | 8 687.00 | 236 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | 9 653.00 | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | 8 617.00 | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 263 281.00 | 258 933.00 | | 263 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 177.00 | 21 648.00 | | 22 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 786.00 | 225 324.00 | | 213 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 1 814.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | 11 467.00 | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 106.00 | 8 511.00 | | 295 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 540.00 | 1 485.00 | | 198 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 289.00 | 289 198.00 | | 295 289.00 |