| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 146.00 | 16 350.00 | 4 796.00 | 21 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AP Constructions | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 969.00 | 65 347.00 | 83 622.00 | 148 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 725.00 | 157 512.00 | 40 213.00 | 197 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 853.00 | 291 144.00 | 132 709.00 | 423 853.00 |
BT Marchandises | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 251 501.00 | | 251 501.00 | 251 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 353.00 | | 705 353.00 | 705 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 206.00 | 291 144.00 | 838 062.00 | 1 129 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 352 160.00 | 288 221.00 | | 352 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 346.00 | 63 939.00 | | 127 346.00 |
DL TOTAL (I) | 505 739.00 | 378 393.00 | | 505 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 364.00 | 6 310.00 | | 44 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 26 880.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 401.00 | 152 438.00 | | 223 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 53 015.00 | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 323.00 | 239 724.00 | | 332 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 062.00 | 618 116.00 | | 838 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 159.00 | | 1 518 159.00 | 1 518 159.00 |
FG Production vendue services | 379 102.00 | | 379 102.00 | 379 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 262.00 | | 1 897 262.00 | 1 897 262.00 |
FN Production immobilisée | | | -57 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | -302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 103.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 653.00 | 30 103.00 | | 44 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 180.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 2 131.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 311.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 250.00 | 27 792.00 | | 43 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 297.00 | 1 557 763.00 | | 1 896 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 951.00 | 1 493 824.00 | | 1 768 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 346.00 | 63 939.00 | | 127 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 910.00 | 2 510.00 | | 34 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 415.00 | 66 422.00 | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 109.00 | | 71 093.00 | 366 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 249.00 | 423 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 249.00 | 398 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | | 2 593.00 | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 378.00 | | 68 500.00 | 343 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 190.00 | 27 707.00 | 12 753.00 | 276 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 1 404.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 244.00 | 26 303.00 | 12 753.00 | 261 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 16 528.00 | 27 708.00 | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 287.00 | 284 287.00 | | 284 287.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 336.00 | 304 628.00 | 27 708.00 | 332 336.00 |