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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 553.00 | 14 946.00 | 3 607.00 | 18 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 59 078.00 | 2 041.00 | 57 037.00 | 59 078.00 |
AP Constructions | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 569.00 | 56 113.00 | 30 456.00 | 86 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 874.00 | 153 196.00 | 51 678.00 | 204 874.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 146.00 | 276 190.00 | 146 956.00 | 423 146.00 |
BT Marchandises | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 160.00 | | 471 160.00 | 471 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 306.00 | 276 190.00 | 618 116.00 | 894 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 288 221.00 | 369 339.00 | | 288 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | -81 117.00 | | 63 939.00 |
DL TOTAL (I) | 378 393.00 | 314 454.00 | | 378 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310.00 | 16 987.00 | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 880.00 | 28 880.00 | | 26 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 438.00 | 159 526.00 | | 152 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | 39 791.00 | | 53 015.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 724.00 | 245 184.00 | | 239 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 116.00 | 559 638.00 | | 618 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 021.00 | 238 948.00 | | 238 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 225.00 | | 1 131 225.00 | 1 131 225.00 |
FG Production vendue services | 392 283.00 | | 392 283.00 | 392 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 508.00 | | 1 523 508.00 | 1 523 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1 601.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 103.00 | 1 601.00 | | 30 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 965.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 965.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 792.00 | 636.00 | | 27 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 763.00 | 1 538 594.00 | | 1 557 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 824.00 | 1 619 711.00 | | 1 493 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | -81 117.00 | | 63 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | 4 475.00 | | 2 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 422.00 | 53 228.00 | | 66 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 830.00 | | 11 410.00 | 356 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 366 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 343 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | 2 312.00 | 19 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 411.00 | | 9 098.00 | 336 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 766.00 | 24 424.00 | | 251 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 1 828.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 649.00 | 22 596.00 | | 238 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295.00 | 4 604.00 | 1 691.00 | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 712.00 | 238 021.00 | 1 691.00 | 239 712.00 |