| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 13 118.00 | 3 124.00 | 16 241.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 59 078.00 | 2 041.00 | 57 037.00 | 59 078.00 |
AP Constructions | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 632.00 | 44 589.00 | 40 043.00 | 84 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 844.00 | 142 125.00 | 57 719.00 | 199 844.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 867.00 | 251 766.00 | 162 101.00 | 413 867.00 |
BT Marchandises | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 537.00 | | 397 537.00 | 397 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 404.00 | 251 766.00 | 559 638.00 | 811 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 369 339.00 | 338 954.00 | | 369 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 117.00 | 30 385.00 | | -81 117.00 |
DL TOTAL (I) | 314 454.00 | 395 571.00 | | 314 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 987.00 | 24 861.00 | | 16 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 526.00 | 175 623.00 | | 159 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 35 653.00 | | 39 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 184.00 | 236 137.00 | | 245 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 638.00 | 631 709.00 | | 559 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 948.00 | 227 450.00 | | 238 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 113.00 | | 1 191 113.00 | 1 191 113.00 |
FG Production vendue services | 341 681.00 | | 341 681.00 | 341 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 793.00 | | 1 532 793.00 | 1 532 793.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 841.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 7 841.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 5 318.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 5 318.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 2 523.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 594.00 | 1 484 444.00 | | 1 538 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 711.00 | 1 454 059.00 | | 1 619 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 117.00 | 30 385.00 | | -81 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 475.00 | 9 514.00 | | 4 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 228.00 | 70 142.00 | | 53 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 798.00 | | 27 032.00 | 329 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | 2 482.00 | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 861.00 | | 24 550.00 | 311 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 260.00 | 22 507.00 | | 229 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 2 657.00 | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 799.00 | 19 850.00 | | 218 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 045.00 | 10 750.00 | 6 295.00 | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 242.00 | 238 948.00 | 6 295.00 | 245 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | 9 083.00 | | 10 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 8 287.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 247 643.00 | 263 281.00 | | 247 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 557.00 | 22 177.00 | | 39 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 521.00 | 213 786.00 | | 135 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 007.00 | 1 544.00 | | 2 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 302.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 195.00 | 11 385.00 | | 13 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 709.00 | 295 106.00 | | 301 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 858.00 | 198 540.00 | | 204 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 765.00 | 295 289.00 | | 300 765.00 |