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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 146.00 | 18 185.00 | 2 961.00 | 21 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AP Constructions | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 009.00 | 86 870.00 | 72 139.00 | 159 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 348.00 | 168 444.00 | 31 904.00 | 200 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 516.00 | 325 434.00 | 111 082.00 | 436 516.00 |
BT Marchandises | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 384 152.00 | | 384 152.00 | 384 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 423.00 | | 693 423.00 | 693 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 939.00 | 325 434.00 | 804 505.00 | 1 129 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 450 934.00 | 352 160.00 | | 450 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 696.00 | 127 346.00 | | 61 696.00 |
DL TOTAL (I) | 538 863.00 | 505 739.00 | | 538 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 708.00 | 44 364.00 | | 27 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 865.00 | 223 401.00 | | 155 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 045.00 | 64 534.00 | | 82 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 643.00 | 332 323.00 | | 265 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 505.00 | 838 062.00 | | 804 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 966.00 | 304 628.00 | | 252 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 415.00 | | 1 455 415.00 | 1 455 415.00 |
FG Production vendue services | 461 174.00 | | 461 174.00 | 461 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 589.00 | | 1 916 589.00 | 1 916 589.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 44 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 44 653.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 906.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 402.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 43 250.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 1 479.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 986.00 | 1 896 297.00 | | 1 917 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 291.00 | 1 768 951.00 | | 1 856 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 696.00 | 127 346.00 | | 61 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | 34 910.00 | | 18 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 402.00 | 15 415.00 | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 953.00 | | 14 813.00 | 423 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 436 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 411 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 629.00 | | 14 813.00 | 398 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 144.00 | 36 440.00 | 2 150.00 | 291 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 1 835.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 794.00 | 34 605.00 | 2 150.00 | 274 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 15 032.00 | 12 676.00 | 27 708.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 643.00 | 252 966.00 | 12 676.00 | 265 643.00 |