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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 922.00 | 102 926.00 | 50 996.00 | 153 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 540.00 | 51 667.00 | 42 873.00 | 94 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 010.00 | 175 112.00 | 99 898.00 | 275 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BP En cours de production de services | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
BZ Autres créances | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
CF Disponibilités | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 063.00 | | 927 063.00 | 927 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 074.00 | 175 112.00 | 1 026 961.00 | 1 202 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 280 425.00 | 257 561.00 | | 280 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 746.00 | 22 864.00 | | 106 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 450 527.00 | 330 733.00 | | 450 527.00 |
DP Provisions pour risques | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 995.00 | 15 962.00 | | 136 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 58 567.00 | | 197 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 292.00 | 91 295.00 | | 171 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | 22 700.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 438.00 | 191 525.00 | | 528 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 961.00 | 570 253.00 | | 1 026 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 438.00 | 191 525.00 | | 528 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 447.00 | | 1 071 447.00 | 1 071 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 447.00 | | 1 071 447.00 | 1 071 447.00 |
FM Production stockée | | | -24 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | 2 169.00 | | 11 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 59.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 59.00 | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | 59.00 | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 072.00 | -36 595.00 | | -49 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 490.00 | 819 959.00 | | 1 087 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 745.00 | 797 095.00 | | 980 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 746.00 | 22 864.00 | | 106 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 332.00 | | 49 679.00 | 225 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 783.00 | | 49 679.00 | 198 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 377 353.00 | | | 377 353.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 915.00 | 5 915.00 | 54 000.00 | 140 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 064.00 | 462 035.00 | 6 029.00 | 468 064.00 |
VW T.V.A. | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 357.00 | 397 357.00 | 54 000.00 | 532 357.00 |