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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 151.00 | 146 067.00 | 69 084.00 | 215 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 301.00 | 72 005.00 | 48 295.00 | 120 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 605.00 | 239 377.00 | 124 227.00 | 363 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BP En cours de production de services | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
BZ Autres créances | 300 792.00 | | 300 792.00 | 300 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CF Disponibilités | 279 358.00 | | 279 358.00 | 279 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 493.00 | | 989 493.00 | 989 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 098.00 | 239 377.00 | 1 113 720.00 | 1 353 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 424.00 | | | 454 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 529 517.00 | | | 529 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 760.00 | | | 156 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 204.00 | | | 584 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 720.00 | | | 1 113 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 358.00 | | | 459 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 932.00 | 280 718.00 | 1 147 650.00 | 866 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 932.00 | 280 718.00 | 1 147 650.00 | 866 932.00 |
FM Production stockée | | | -183 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 531.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 322.00 | | | -123 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 271.00 | | | 1 127 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 186.00 | | | 1 118 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 079.00 | | 32 787.00 | 336 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | 6 848.00 | 5 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 261.00 | | 363 605.00 | 5 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 665.00 | | 32 787.00 | 302 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 812.00 | 37 377.00 | 1 812.00 | 203 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 785.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | 36 592.00 | 1 812.00 | 183 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 866.00 | | 51 867.00 | 51 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 825.00 | 246 825.00 | | 246 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
VB T. V. A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 760.00 | 31 914.00 | 124 846.00 | 156 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 012.00 | 447 164.00 | 6 848.00 | 454 012.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 204.00 | 459 358.00 | 124 846.00 | 584 204.00 |