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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 724.00 | 155 072.00 | 43 652.00 | 198 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 263.00 | 67 215.00 | 41 049.00 | 108 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 991.00 | 230 684.00 | 92 307.00 | 322 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BP En cours de production de services | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
BZ Autres créances | 435 886.00 | | 435 886.00 | 435 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 912 139.00 | | 912 139.00 | 912 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 060.00 | | 2 028 060.00 | 2 028 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 051.00 | 230 684.00 | 2 120 367.00 | 2 351 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 341.00 | | | 823 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 424.00 | | | 1 421 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 944.00 | | | 698 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 367.00 | | | 2 120 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 618.00 | | | 624 618.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 833.00 | 1 483 139.00 | 2 281 971.00 | 798 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 833.00 | 1 483 139.00 | 2 281 971.00 | 798 833.00 |
FM Production stockée | | | 19 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 116.00 | | | -243 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 358.00 | | | 2 387 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 017.00 | | | 1 564 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 341.00 | | | 823 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 673.00 | | 24 174.00 | 380 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 856.00 | 322 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 908.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 948.00 | 306 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 762.00 | | 24 174.00 | 351 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 631.00 | 36 598.00 | 81 544.00 | 275 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 326.00 | 36 598.00 | 68 637.00 | 254 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 369.00 | 32 043.00 | 74 326.00 | 106 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 772.00 | 243 772.00 | | 243 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 541.00 | 594 934.00 | 7 607.00 | 602 541.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 944.00 | 624 618.00 | 74 326.00 | 698 944.00 |