| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 7 612.00 | 785.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 765.00 | 122 776.00 | 66 989.00 | 189 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 900.00 | 60 516.00 | 52 384.00 | 112 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 079.00 | 203 812.00 | 132 267.00 | 336 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BP En cours de production de services | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 036.00 | 3 867.00 | 218 170.00 | 222 036.00 |
BZ Autres créances | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 811.00 | 4.00 | 197 807.00 | 197 811.00 |
CF Disponibilités | 233 754.00 | | 233 754.00 | 233 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 481.00 | 3 871.00 | 1 055 610.00 | 1 059 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 559.00 | 207 682.00 | 1 187 877.00 | 1 395 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 383 251.00 | 280 425.00 | | 383 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | 102 826.00 | | 71 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 575.00 | 13 049.00 | | 8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 513 307.00 | 446 608.00 | | 513 307.00 |
DP Provisions pour risques | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 140 915.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 186.00 | 197 258.00 | | 285 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 324.00 | 171 292.00 | | 138 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 768.00 | | |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 736.00 | 5 125.00 | | 65 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 574.00 | 532 357.00 | | 626 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 877.00 | 1 026 961.00 | | 1 187 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 574.00 | 397 357.00 | | 626 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 695.00 | | 1 071 695.00 | 1 071 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 695.00 | | 1 071 695.00 | 1 071 695.00 |
FM Production stockée | | | 84 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 482.00 | 11 024.00 | | 12 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 51.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 4 441.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 474.00 | 373.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 4 813.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 216.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 216.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | 4 597.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 374.00 | -31 131.00 | | -85 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 304.00 | 1 087 490.00 | | 1 198 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 131.00 | 984 664.00 | | 1 127 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 173.00 | 102 826.00 | | 71 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 010.00 | | 61 068.00 | 275 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | 785.00 | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 462.00 | | 54 203.00 | 248 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 080.00 | 6 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 112.00 | 28 699.00 | | 175 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | 28 699.00 | | 154 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 996.00 | 3 871.00 | | 47 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 186.00 | 285 186.00 | | 285 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 217 666.00 | 217 666.00 | | 217 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 931.00 | 386 931.00 | | 386 931.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 574.00 | 626 574.00 | | 626 574.00 |