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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 151.00 | 168 117.00 | 47 034.00 | 215 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 610.00 | 86 209.00 | 50 401.00 | 136 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 673.00 | 275 631.00 | 105 042.00 | 380 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BP En cours de production de services | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 998.00 | | 228 998.00 | 228 998.00 |
BZ Autres créances | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 123.00 | | 1 194 123.00 | 1 194 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 797.00 | 275 631.00 | 1 299 166.00 | 1 574 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 463 509.00 | | | 463 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 600 857.00 | | | 600 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 346.00 | | | 173 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 087.00 | | | 257 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 309.00 | | | 698 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 166.00 | | | 1 299 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 309.00 | | | 698 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 378.00 | 281 999.00 | 999 377.00 | 717 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 378.00 | 281 999.00 | 999 377.00 | 717 378.00 |
FM Production stockée | | | 21 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 058.00 | | | 1 130 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 843.00 | | | 1 051 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 605.00 | | 17 068.00 | 363 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 452.00 | | 16 310.00 | 335 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | 758.00 | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 377.00 | 36 254.00 | | 239 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 072.00 | 36 254.00 | | 218 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 087.00 | 257 087.00 | | 257 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 228 998.00 | 228 998.00 | | 228 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 346.00 | 173 346.00 | | 173 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 872.00 | 549 265.00 | 7 607.00 | 556 872.00 |
VW T.V.A. | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 309.00 | 698 309.00 | | 698 309.00 |