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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 800.00 | 600.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 615.00 | 282 082.00 | 63 533.00 | 345 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 179.00 | 513 791.00 | 228 388.00 | 742 179.00 |
BT Marchandises | 3 803 988.00 | 20 500.00 | 3 783 488.00 | 3 803 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 764.00 | | 576 764.00 | 576 764.00 |
BZ Autres créances | 283 776.00 | | 283 776.00 | 283 776.00 |
CF Disponibilités | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 777.00 | 20 500.00 | 5 036 277.00 | 5 056 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 957.00 | 534 291.00 | 5 264 666.00 | 5 798 957.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 487 540.00 | | | 3 487 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 265.00 | | | 712 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 499.00 | | | 4 367 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 056.00 | | | 522 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
EA Autres dettes | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 167.00 | | | 897 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 666.00 | | | 5 264 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 167.00 | | | 897 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 255.00 | 3 397 100.00 | 6 052 355.00 | 2 655 255.00 |
FG Production vendue services | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 378.00 | 3 397 100.00 | 6 102 478.00 | 2 705 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 419.00 | | | 6 288 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 155.00 | | | 5 576 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 265.00 | | | 712 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 600.00 | 20 500.00 | 53 600.00 | 53 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 600.00 | 20 500.00 | 53 600.00 | 53 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 600.00 | 20 500.00 | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 056.00 | 522 056.00 | | 522 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 218.00 | 911 962.00 | 56 256.00 | 968 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 167.00 | 837 167.00 | | 837 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |