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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 280.00 | 120.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 615.00 | 305 246.00 | 40 369.00 | 345 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 999.00 | 537 435.00 | 206 564.00 | 743 999.00 |
BT Marchandises | 4 331 996.00 | 20 500.00 | 4 311 496.00 | 4 331 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BZ Autres créances | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
CF Disponibilités | 1 279 031.00 | | 1 279 031.00 | 1 279 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 733.00 | 20 500.00 | 5 938 233.00 | 5 958 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 732.00 | 557 935.00 | 6 144 797.00 | 6 702 732.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 445.00 | 152 449.00 | | 152 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 199 805.00 | 3 487 540.00 | | 4 199 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 015.00 | 712 265.00 | | 1 081 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 514.00 | 4 367 499.00 | | 5 448 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 2 385.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 948.00 | 522 056.00 | | 341 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 695.00 | 208 545.00 | | 270 695.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 35 042.00 | | 10 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 283.00 | 897 167.00 | | 696 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 797.00 | 5 264 666.00 | | 6 144 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 484.00 | | 5 756 484.00 | 5 756 484.00 |
FG Production vendue services | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 108.00 | | 5 787 108.00 | 5 787 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 92 541.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 92 541.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 86 541.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 938.00 | 341 677.00 | | 492 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 070.00 | 6 288 420.00 | | 5 804 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 055.00 | 5 576 155.00 | | 4 723 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 015.00 | 712 265.00 | | 1 081 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 948.00 | 341 948.00 | | 341 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 696.00 | 270 696.00 | | 270 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 283.00 | 283 207.00 | 58 076.00 | 341 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 283.00 | 696 283.00 | | 696 283.00 |