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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 615.00 | 327 428.00 | 18 187.00 | 345 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 166.00 | 559 736.00 | 184 429.00 | 744 166.00 |
BT Marchandises | 5 568 811.00 | 20 500.00 | 5 548 311.00 | 5 568 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 302.00 | 8 000.00 | 31 302.00 | 39 302.00 |
BZ Autres créances | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
CF Disponibilités | 591 991.00 | | 591 991.00 | 591 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 001.00 | 28 500.00 | 6 461 501.00 | 6 490 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 167.00 | 588 236.00 | 6 645 930.00 | 7 234 167.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 280 820.00 | 4 199 805.00 | | 5 280 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 243.00 | 1 081 015.00 | | 503 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 758.00 | 5 448 514.00 | | 5 951 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | 2 511.00 | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 341 948.00 | | 417 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 406.00 | 270 695.00 | | 132 406.00 |
EA Autres dettes | 41 961.00 | 10 486.00 | | 41 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 173.00 | 696 283.00 | | 694 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 930.00 | 6 144 797.00 | | 6 645 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 321.00 | | 5 985 321.00 | 5 985 321.00 |
FG Production vendue services | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 803.00 | | 6 034 803.00 | 6 034 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 174.00 | 492 938.00 | | 197 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 786.00 | 5 804 070.00 | | 6 052 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 543.00 | 4 723 055.00 | | 5 549 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 243.00 | 1 081 015.00 | | 503 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 999.00 | | 166.00 | 743 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 850.00 | | | 346 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 076.00 | | 166.00 | 166 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 435.00 | 22 302.00 | | 537 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 954.00 | 120.00 | | 230 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | 22 182.00 | | 306 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 8 000.00 | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 8 000.00 | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 417 611.00 | | 417 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 591.00 | 218 349.00 | 58 242.00 | 276 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 923.00 | 595 923.00 | | 595 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |