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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 112.00 | 349 243.00 | 146 869.00 | 496 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 886.00 | 581 551.00 | 313 335.00 | 894 886.00 |
BT Marchandises | 5 283 136.00 | 20 500.00 | 5 262 636.00 | 5 283 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CF Disponibilités | 1 649 451.00 | | 1 649 451.00 | 1 649 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 710.00 | 20 500.00 | 7 161 210.00 | 7 181 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 596.00 | 602 051.00 | 7 474 545.00 | 8 076 596.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 784 064.00 | 5 280 820.00 | | 5 784 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 155.00 | 503 243.00 | | 969 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 912.00 | 5 951 758.00 | | 6 920 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 3 945.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 450.00 | 98 250.00 | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 269.00 | 417 611.00 | | 287 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 444.00 | 132 406.00 | | 175 444.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 41 961.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 632.00 | 694 173.00 | | 553 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 545.00 | 6 645 930.00 | | 7 474 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 315.00 | | 4 265 315.00 | 4 265 315.00 |
FG Production vendue services | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 887.00 | | 4 287 887.00 | 4 287 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 462.00 | 197 174.00 | | 369 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 485.00 | 6 052 786.00 | | 4 322 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 330.00 | 5 549 543.00 | | 3 353 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 155.00 | 503 243.00 | | 969 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 736.00 | 21 815.00 | | 559 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 663.00 | 21 815.00 | | 328 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | 8 000.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 8 000.00 | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 279.00 | 134 814.00 | 58 466.00 | 193 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 182.00 | 476 182.00 | | 476 182.00 |