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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 462.00 | 369 123.00 | 128 338.00 | 497 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 491.00 | 601 432.00 | 297 059.00 | 898 491.00 |
BT Marchandises | 5 376 522.00 | 40 500.00 | 5 336 022.00 | 5 376 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 043.00 | | 278 043.00 | 278 043.00 |
BZ Autres créances | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CF Disponibilités | 2 359 054.00 | | 2 359 054.00 | 2 359 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 555.00 | 40 500.00 | 8 211 055.00 | 8 251 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 046.00 | 641 932.00 | 8 508 114.00 | 9 150 046.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 993 218.00 | | | 5 993 218.00 |
DH Report à nouveau | | 5 784 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 561.00 | 969 155.00 | | 949 561.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 473.00 | 6 920 912.00 | | 7 110 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 598.00 | 1 450.00 | | 502 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | 77 450.00 | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 684.00 | 287 269.00 | | 288 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 745.00 | 175 444.00 | | 464 745.00 |
EA Autres dettes | 63 114.00 | 12 019.00 | | 63 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 642.00 | 553 632.00 | | 1 397 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 114.00 | 7 474 545.00 | | 8 508 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 398.00 | 3 233 580.00 | 5 610 978.00 | 2 377 398.00 |
FG Production vendue services | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 999.00 | 3 233 580.00 | 5 677 579.00 | 2 443 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 194.00 | 90.00 | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 194.00 | 90.00 | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | -90.00 | | -8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 394.00 | 369 462.00 | | 336 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 768.00 | 4 322 485.00 | | 5 724 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 208.00 | 3 353 330.00 | | 4 775 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 561.00 | 969 155.00 | | 949 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 551.00 | 19 880.00 | | 581 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 478.00 | 19 880.00 | | 350 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 684.00 | 288 684.00 | | 288 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 745.00 | 464 745.00 | | 464 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 598.00 | 2 598.00 | 500 000.00 | 502 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 787.00 | 404 787.00 | | 404 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 508.00 | 404 787.00 | 60 721.00 | 465 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 142.00 | 819 142.00 | 500 000.00 | 1 319 142.00 |