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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 8 280.00 | 855.00 | 9 134.00 |
AH Fonds commercial | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 699.00 | 35 651.00 | 8 048.00 | 43 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 443.00 | 146 903.00 | 66 540.00 | 213 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 140.00 | 190 834.00 | 377 306.00 | 568 140.00 |
BT Marchandises | 100 075.00 | 2 141.00 | 97 934.00 | 100 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 326.00 | 2 141.00 | 521 184.00 | 523 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 466.00 | 192 976.00 | 898 491.00 | 1 091 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
DG Autres réserves | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
DH Report à nouveau | -23 928.00 | | | -23 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 856.00 | -23 928.00 | | -72 856.00 |
DL TOTAL (I) | 650 459.00 | 723 315.00 | | 650 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 428.00 | 78 124.00 | | 88 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 55 037.00 | | 83 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 106 975.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 471.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 032.00 | 241 607.00 | | 248 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 491.00 | 964 922.00 | | 898 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 327.00 | | 1 243 327.00 | 1 243 327.00 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 495.00 | | 1 245 495.00 | 1 245 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 14 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 279.00 | 7 711.00 | | 35 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279.00 | 7 711.00 | | 35 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -187.00 | 1 510.00 | | -187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 429.00 | 1 383.00 | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 2 893.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 037.00 | 4 818.00 | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 943.00 | 576 705.00 | | 1 306 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 799.00 | 600 633.00 | | 1 379 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 856.00 | -23 928.00 | | -72 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 697.00 | | 704.00 | 593 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 261.00 | 568 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 261.00 | 257 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 836.00 | | | 306 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 917.00 | | 486.00 | 282 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 218.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 889.00 | 27 777.00 | 20 832.00 | 183 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 481.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 091.00 | 27 296.00 | 20 832.00 | 176 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | 2 141.00 | 611.00 | 611.00 |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 2 141.00 | 8 953.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 2 141.00 | 8 953.00 | 8 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 1.00 | 6.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |