| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 449.00 | 404.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 810.00 | 174 786.00 | 69 024.00 | 243 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 851.00 | 200 302.00 | 374 548.00 | 574 851.00 |
BT Marchandises | 97 091.00 | 6 966.00 | 90 126.00 | 97 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 305 760.00 | | 305 760.00 | 305 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 711.00 | 6 966.00 | 683 745.00 | 690 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 561.00 | 207 268.00 | 1 058 293.00 | 1 265 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
DG Autres réserves | 15 411.00 | 17 727.00 | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | 47 684.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 658 787.00 | 689 905.00 | | 658 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 048.00 | 75 798.00 | | 129 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 146 032.00 | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 250.00 | 58 872.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 506.00 | 280 701.00 | | 399 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 293.00 | 970 607.00 | | 1 058 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 506.00 | 280 701.00 | | 399 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 467.00 | | 1 008 467.00 | 1 008 467.00 |
FG Production vendue services | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 036.00 | | 1 030 036.00 | 1 030 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 171.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 275.00 | 9 158.00 | | 18 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 320.00 | 10 329.00 | | 19 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 772.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 772.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | 9 557.00 | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 857.00 | 1 384 967.00 | | 1 082 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 975.00 | 1 337 283.00 | | 1 063 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | 47 684.00 | | 18 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 414.00 | | 8 563.00 | 615 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 126.00 | 574 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 126.00 | 259 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 441.00 | | 8 563.00 | 300 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 978.00 | 24 493.00 | 46 169.00 | 221 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 720.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 249.00 | 23 773.00 | 46 169.00 | 213 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | 6 966.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 6 966.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 6 966.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | 4 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 278.00 | 57 860.00 | 7 418.00 | 65 278.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |