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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 198.00 | 191 096.00 | 52 102.00 | 243 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 534.00 | 210 311.00 | 357 222.00 | 567 534.00 |
BT Marchandises | 126 366.00 | 8 537.00 | 117 829.00 | 126 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 235.00 | 8 537.00 | 738 698.00 | 747 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 769.00 | 218 848.00 | 1 095 921.00 | 1 314 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 287.00 | 475 994.00 | | 460 287.00 |
DG Autres réserves | | 15 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 683.00 | 18 882.00 | | 72 683.00 |
DL TOTAL (I) | 681 471.00 | 658 787.00 | | 681 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 219.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 548.00 | 129 048.00 | | 207 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 68 989.00 | | 101 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 097.00 | 51 250.00 | | 85 097.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 450.00 | 399 506.00 | | 414 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 921.00 | 1 058 293.00 | | 1 095 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 190.00 | | 1 124 190.00 | 1 124 190.00 |
FG Production vendue services | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 887.00 | | 1 281 887.00 | 1 281 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 18 275.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 19 320.00 | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | 16 363.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 124.00 | 1 082 857.00 | | 1 310 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 440.00 | 1 063 975.00 | | 1 237 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 683.00 | 18 882.00 | | 72 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 851.00 | | | 574 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 567 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 252 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 302.00 | 17 326.00 | 7 317.00 | 200 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 404.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 854.00 | 16 922.00 | 7 317.00 | 190 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 966.00 | 8 537.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 8 537.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 8 537.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 537.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 885.00 | 35 467.00 | 7 418.00 | 42 885.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |