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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 8 729.00 | 1 124.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 656.00 | 185 465.00 | 87 192.00 | 272 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 414.00 | 221 978.00 | 393 436.00 | 615 414.00 |
BT Marchandises | 82 756.00 | 4 036.00 | 78 721.00 | 82 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 206.00 | 4 036.00 | 577 170.00 | 581 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 620.00 | 226 013.00 | 970 607.00 | 1 196 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
DG Autres réserves | 17 727.00 | 25 965.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | 41 762.00 | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 689 905.00 | 692 221.00 | | 689 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 798.00 | 136 836.00 | | 75 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 62 045.00 | | 146 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 872.00 | 59 069.00 | | 58 872.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 264 450.00 | | 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 607.00 | 956 671.00 | | 970 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 308.00 | | 1 349 308.00 | 1 349 308.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 275.00 | | 1 351 275.00 | 1 351 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 1 087.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | 7 296.00 | | 9 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 329.00 | 8 383.00 | | 10 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 881.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 881.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 557.00 | 7 502.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 967.00 | 1 301 079.00 | | 1 384 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 283.00 | 1 259 317.00 | | 1 337 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 684.00 | 41 762.00 | | 47 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 593.00 | | 16 350.00 | 616 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 615 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 530.00 | 300 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 621.00 | | 16 350.00 | 301 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 540.00 | 25 195.00 | 16 758.00 | 213 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 720.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 532.00 | 24 475.00 | 16 758.00 | 205 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 933.00 | 4 036.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 4 036.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 4 036.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 146 032.00 | | 146 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 351.00 | 126 933.00 | 7 418.00 | 134 351.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |