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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 8 009.00 | 1 844.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 824.00 | 37 383.00 | 2 441.00 | 39 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 796.00 | 168 149.00 | 93 647.00 | 261 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 593.00 | 213 540.00 | 403 053.00 | 616 593.00 |
BT Marchandises | 91 428.00 | 3 933.00 | 87 495.00 | 91 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 126 922.00 | | 126 922.00 | 126 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 551.00 | 3 933.00 | 553 618.00 | 557 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 144.00 | 217 473.00 | 956 671.00 | 1 174 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
DG Autres réserves | 25 965.00 | 122 749.00 | | 25 965.00 |
DH Report à nouveau | | -23 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 762.00 | -72 856.00 | | 41 762.00 |
DL TOTAL (I) | 692 221.00 | 650 459.00 | | 692 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 836.00 | 88 428.00 | | 136 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 045.00 | 83 236.00 | | 62 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 76 352.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 16.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 450.00 | 248 032.00 | | 264 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 671.00 | 898 491.00 | | 956 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 450.00 | 248 032.00 | | 264 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 856.00 | | 1 274 856.00 | 1 274 856.00 |
FG Production vendue services | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 916.00 | | 1 276 916.00 | 1 276 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296.00 | 35 279.00 | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | 35 279.00 | | 8 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 5 429.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 5 242.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | 30 037.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 079.00 | 1 306 943.00 | | 1 301 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 317.00 | 1 379 799.00 | | 1 259 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 762.00 | -72 856.00 | | 41 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 141.00 | | 53 769.00 | 568 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 616 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 307 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 301 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 836.00 | | 2 160.00 | 306 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 142.00 | | 48 353.00 | 257 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 3 256.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 834.00 | 27 141.00 | 4 435.00 | 190 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 430.00 | 701.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 555.00 | 26 711.00 | 3 734.00 | 182 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 141.00 | 3 933.00 | 2 142.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 3 933.00 | 2 142.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 3 933.00 | 2 142.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |