| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
AN Terrains | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
AP Constructions | 1 240 905.00 | 131 071.00 | 1 109 834.00 | 1 240 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 438.00 | 2 062.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 662.00 | 131 509.00 | 1 725 153.00 | 1 856 662.00 |
BT Marchandises | 997 045.00 | 224 864.00 | 772 181.00 | 997 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 689 140.00 | 53 875.00 | 635 265.00 | 689 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 699.00 | 7 763.00 | 662 936.00 | 670 699.00 |
CF Disponibilités | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 469.00 | 286 502.00 | 2 332 967.00 | 2 619 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 130.00 | 418 011.00 | 4 058 120.00 | 4 476 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 763 003.00 | 2 716 686.00 | | 2 763 003.00 |
DH Report à nouveau | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 323.00 | 46 317.00 | | -12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 443.00 | 3 763 765.00 | | 3 751 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 532.00 | 1 331.00 | | 305 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 404.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 184 617.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 677.00 | 186 421.00 | | 306 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 120.00 | 3 950 187.00 | | 4 058 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 677.00 | 186 421.00 | | 306 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FG Production vendue services | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 12 320.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 12 320.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 585.00 | 12 320.00 | | 55 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 325.00 | 222 569.00 | | 269 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 648.00 | 176 252.00 | | 281 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 323.00 | 46 317.00 | | -12 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 374.00 | | 1 110 014.00 | 908 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 727.00 | 103 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 727.00 | 1 856 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 725.00 | | 1 107 702.00 | 577 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 605.00 | | 2 313.00 | 262 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 36 001.00 | | 95 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 36 001.00 | | 95 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 558.00 | 105 000.00 | 66 695.00 | 186 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 514.00 | | 2 876.00 | 64 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 073.00 | 105 000.00 | 69 571.00 | 251 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 073.00 | 105 000.00 | 69 571.00 | 251 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 66 695.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VI Groupe et associés | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 660.00 | | | 605 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 126.00 | 693 126.00 | | 693 126.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 677.00 | 306 677.00 | | 306 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 374.00 | 14 370.00 | | 16 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 822.00 | 3 569.00 | | 20 822.00 |
ST Autres comptes | 16 977.00 | 4 345.00 | | 16 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 871.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 420.00 | 15 241.00 | | 17 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 141.00 | 3 134.00 | | 3 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978.00 | 637.00 | | 1 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 799.00 | 7 915.00 | | 37 799.00 |