| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
AN Terrains | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
AP Constructions | 993 305.00 | 153 001.00 | 840 304.00 | 993 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 938.00 | 1 562.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 842.00 | 153 939.00 | 1 464 903.00 | 1 618 842.00 |
BT Marchandises | 886 040.00 | 224 864.00 | 661 177.00 | 886 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BZ Autres créances | 919 168.00 | 53 875.00 | 865 293.00 | 919 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 699.00 | 13 599.00 | 497 100.00 | 510 699.00 |
CF Disponibilités | 284 516.00 | | 284 516.00 | 284 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 610.00 | 292 337.00 | 2 313 273.00 | 2 605 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 452.00 | 446 277.00 | 3 778 176.00 | 4 224 452.00 |
CU Autres participations | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 762.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 278.00 | 2 763 003.00 | | 2 700 278.00 |
DH Report à nouveau | | -12 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 687.00 | 48 835.00 | | -30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 592.00 | 3 800 278.00 | | 3 769 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 852.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 671.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | 311.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584.00 | 3 834.00 | | 8 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 176.00 | 3 804 112.00 | | 3 778 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584.00 | 3 834.00 | | 8 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FG Production vendue services | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 355.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 231 355.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 447.00 | 217 768.00 | | 46 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 537.00 | 217 768.00 | | 46 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 522.00 | 13 587.00 | | -44 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 814.00 | 376 749.00 | | 187 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 500.00 | 327 913.00 | | 218 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 687.00 | 48 835.00 | | -30 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 986.00 | | 9 867.00 | 1 608 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 103 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 618 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 827.00 | | 9 867.00 | 1 437 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 30 740.00 | | 123 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 198.00 | 30 740.00 | | 123 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 562.00 | 13 599.00 | 1 687.00 | 55 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 425.00 | 13 599.00 | 1 687.00 | 280 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 425.00 | 13 599.00 | 1 687.00 | 280 425.00 |
UG ‐ Financières | | 13 599.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 219.00 | 918 219.00 | | 918 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 355.00 | 924 355.00 | | 924 355.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 419.00 | 17 395.00 | | 20 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 113.00 | 1 576.00 | | 24 113.00 |
ST Autres comptes | 6 441.00 | 14 200.00 | | 6 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 794.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 992.00 | 18 189.00 | | 20 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 992.00 | 5 789.00 | | 10 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | 94.00 | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 032.00 | 15 775.00 | | 31 032.00 |