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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
AN Terrains | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
AP Constructions | 1 409 950.00 | 292 154.00 | 1 117 796.00 | 1 409 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 688.00 | 812.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 713.00 | 293 842.00 | 1 672 871.00 | 1 966 713.00 |
BT Marchandises | 813 800.00 | 420 000.00 | 393 800.00 | 813 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 654 858.00 | 53 875.00 | 600 983.00 | 654 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 166.00 | 473 875.00 | 1 129 291.00 | 1 603 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 878.00 | 767 717.00 | 2 802 162.00 | 3 569 878.00 |
CU Autres participations | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 278.00 | 2 300 278.00 | | 2 300 278.00 |
DH Report à nouveau | -302 223.00 | -235 633.00 | | -302 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 872.00 | -66 590.00 | | -99 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 183.00 | 2 898 055.00 | | 2 798 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 74 509.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 515.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 6 504.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978.00 | 81 528.00 | | 3 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 162.00 | 2 979 583.00 | | 2 802 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 600.00 | | | -84 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 533.00 | 237 592.00 | | 67 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 405.00 | 304 181.00 | | 167 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 872.00 | -66 590.00 | | -99 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 700.00 | | 17 700.00 | 2 033 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 687.00 | | 44 197.00 | 84 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 687.00 | | 1 966 713.00 | 84 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 272.00 | | 7 200.00 | 1 847 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 384.00 | | 10 500.00 | 118 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 248.00 | 49 593.00 | | 244 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 248.00 | 49 593.00 | | 244 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 405.00 | | 5 530.00 | 59 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 405.00 | | 5 530.00 | 479 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 405.00 | | 5 530.00 | 479 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 858.00 | 654 858.00 | | 654 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 117.00 | 663 117.00 | | 663 117.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |