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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 348.00 | 62 358.00 | 56 989.00 | 119 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 503.00 | 35 246.00 | 27 256.00 | 62 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 28 957.00 | 6 830.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 211.00 | 126 562.00 | 100 649.00 | 227 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
BZ Autres créances | 220 391.00 | | 220 391.00 | 220 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 085.00 | | 998 085.00 | 998 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 297.00 | 126 562.00 | 1 098 734.00 | 1 225 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | | | 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 354 324.00 | | | 354 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 410.00 | | | 416 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 410.00 | | | 744 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 734.00 | | | 1 098 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 410.00 | | | 744 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 120.00 | | 105 091.00 | 122 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 112.00 | | 63 235.00 | 56 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | | 41 727.00 | 56 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 128.00 | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 259.00 | 25 303.00 | | 101 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 421.00 | 13 936.00 | | 48 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | 11 366.00 | | 52 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 908.00 | 216 908.00 | | 216 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 410.00 | 416 410.00 | | 416 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
VB T. V. A. | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 128.00 | 703 556.00 | 9 572.00 | 713 128.00 |
VW T.V.A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 410.00 | 744 410.00 | | 744 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
ST Autres comptes | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 293 131.00 | | | 293 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 448.00 | | | 451 448.00 |