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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 381.00 | 121 751.00 | 4 630.00 | 126 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 930.00 | 76 795.00 | 31 134.00 | 107 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 39 990.00 | 18 852.00 | 58 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 299.00 | 238 537.00 | 64 762.00 | 303 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 080.00 | | 810 080.00 | 810 080.00 |
BZ Autres créances | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CF Disponibilités | 1 151 987.00 | | 1 151 987.00 | 1 151 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 213.00 | | 1 105 213.00 | 1 105 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 496.00 | | 3 483 496.00 | 3 483 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 795.00 | 238 537.00 | 3 548 258.00 | 3 786 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 305 002.00 | 220 834.00 | | 305 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 402.00 | 104 169.00 | | 229 402.00 |
DL TOTAL (I) | 702 155.00 | 492 752.00 | | 702 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 502.00 | 540 623.00 | | 845 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 585.00 | 276 597.00 | | 527 585.00 |
EA Autres dettes | | 19 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 016.00 | 1 134 939.00 | | 1 473 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 103.00 | 1 971 930.00 | | 2 846 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 258.00 | 2 464 682.00 | | 3 548 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 083.00 | | 49 216.00 | 254 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 742.00 | | 49 030.00 | 117 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | 186.00 | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 196.00 | 22 341.00 | 238 537.00 | 216 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 407.00 | 2 344.00 | 121 751.00 | 119 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | 19 997.00 | 116 786.00 | 96 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 502.00 | 845 502.00 | | 845 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 585.00 | 527 585.00 | | 527 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473 016.00 | 1 473 016.00 | | 1 473 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 213.00 | 1 105 213.00 | | 1 105 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 154.00 | 2 199 009.00 | 10 145.00 | 2 209 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 103.00 | 2 846 103.00 | | 2 846 103.00 |